인플레이션 고착화 vs 인플레이션 피크아웃

최근 투자자들 사이에서 가장 궁금한 포인트

인플레가 피크냐 아니냐

 

개인투자자들 검색 트래픽 보면 피크아웃이라고 보는 뷰가 많기는 한데 

종목들 보면 둘이 묘하게 이거 갔다 저거 갔다 괴리율 좁혀가는 중임

 

조만간 방향은 나오겠지만 

시장 가격은 이미 선반영 중이라고 생각함

 

고착화 되었을 경우에 수혜주들은 이미 오버 슈팅중이고 

피크 아웃이 확실시 되면 수급은 그대로 피크아웃 수혜주로 몰릴 거라고 예상함

 

요즘 실적주가 뜨고 있는 이유가 엔데믹 이후에도 

여전히 변수가 없을 회사 

 

인플레 피크아웃으로 인한 원가 부담이 줄어들고 소비자 전가로 인한 실적 개선 때문이라고 생각하는데

 

결국엔 피크아웃 수혜주는 그냥 실적이 좋을 종목임 

가장 먼저 연관 지어볼 수 있는 부류가 

해상 운임 하락으로 인한 수혜주들인데 

수출 비중이 높아서 타격좀 받았던 애들인데 

 

보면 이미 이번주부터는 계속 수급 붙어주는 모양새기는 함 

길어질까 봐 종목 언급은 패스함

최근 인플레 관련 얘기 중에 흥미로웠던 부분인데

 

캐시우드가 큰그림으로 인플레이션을 잡는 기업에 투자를 해야 한다고 말을 한 적이 있음

처음에는 아니 뭐 그런 게 어딨어 

뭐 당연한 얘기를 ㅋㅋㅋ 이러고 말았는데 

유가 잡는 회사에 투자하라는 거였나 ? 싶은 생각이 드는 중임

 

암튼 최종 종착지는 경기 침체로 잡고 투자를 하는데

여기서 물가가 더 오르고 말고는 물론 중요는 하겠지만

당장은 굳이 수급이 그렇게 쏠리는데 반할 필요는 없다고 생각함

좀만 이상하다 싶을 때 그 때 포폴 변경해도 안 늦어 보임